ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund 開示・ニュース · StockPulse

ACVVirtus Diversified Income & Convertible Fund

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時価総額 $246.2M発行済株式数 1040万株

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開示

8件

10.8通常取引26.10.09 03:20
N-CSRSその他#●●●
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) は、管理分配計画に基づき、1株あたり0.18ドルの月次分配金を実施しています。2026年7月31日現在、同ファンドは純投資収益、実現資本利得、および資本の払い戻しを通じて分配水準を維持しており、取締役会はいつでも計画の修正、停止、または終了を行う権限を有しています。…続きを見る
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9.29通常取引26.09.30 01:37
NPORT-Pその他
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) は、2026年7月31日時点の月次ポートフォリオ投資状況を記載したNPORT-Pを提出しました。本開示は、ファンドの運用資産構成および投資状況を報告する定期的な規制遵守手続きです。…続きを見る
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9.18通常取引26.09.18 23:01
40-17Gその他
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV)を含むVirtus系列のファンド群は、Great American Insurance Companyと2026年7月1日から2027年7月1日まで有効な共同フィデリティ・ボンド（Fidelity Bond）契約を締結しました。本契約は、横領や詐欺などのリスクから資産を保護することを目的としており、各ファンドは純資産額に応じて保険料を分担し、損失発生時には公平な配分を受ける権利が保証されます。…続きを見る
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