EIIA Eagle Point Institutional Income Fund 開示・ニュース · StockPulse

EIIAEagle Point Institutional Income Fund

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時価総額 $34.5M発行済株式数 140万株

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開示

5件

2日前通常取引26.10.23 04:31
SC TO-I/Aその他#●●●#●●●
Eagle Point Institutional Income Fund
Eagle Point Institutional Income Fundは、自社株公開買付けの最終結果を報告しました。2026年9月25日までに受け付けられた合計305,641.81株を1株あたり5.34ドルで買い取り、総額1,632,127.28ドルを支払いました。…続きを見る
$24.63-1.16%前日比検知5分 · 30分 · 60分 · 翌日PLUS
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8.28アフター26.08.29 06:23
NPORT-Pその他
Eagle Point Institutional Income Fund
Eagle Point Institutional Income Fundは、2026年6月30日時点の月次ポートフォリオ投資状況を記載したNPORT-P報告書を2026年8月28日にSECへ提出しました。本開示は、ファンドの資産構成および投資内容を定期的に報告するものです。…続きを見る
$24.63-1.16%前日比
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8.28アフター26.08.29 05:00
N-CSRSその他
Eagle Point Institutional Income Fund
Eagle Point Institutional Income Fundは2026年上半期の業績報告において、1株当たり0.083ドルの月次分配金を継続し、6,520万ドルを新規投資に充当したと発表しました。2026年6月30日時点で、同ファンドの運用資産は時価総額1億5,600万ドルに達し、CLO資産の比率を78%に維持しつつ、非CLO投資の比率を22%まで拡大しました。…続きを見る
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