GGZ Gabelli Global Small & Mid Cap Value Trust 開示・ニュース · StockPulse

GGZGabelli Global Small & Mid Cap Value Trust

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開示

6件

9.10通常取引26.09.11 00:46
N-CEN/Aその他#●●●
Gabelli Global Small & Mid Cap Value Trust好材料
Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trustは、2025年12月31日時点の財務諸表において、シリーズE優先株を負債ではなくメザニン資本として誤分類していた重大な会計上の誤りを修正するため、N-CEN/A報告書を訂正提出しました。また、外部監査人は私募投資契約の開示および財務諸表表示の検討プロセスにおいて、内部統制上の重大な欠陥（Material Weakness）を指摘しました。…続きを見る
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9.8通常取引26.09.09 04:41
N-CSRSその他
Gabelli Global Small & Mid Cap Value Trust
Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (GGZ) の2026年上半期（6月30日時点）の運用報告によると、ファンドの純資産価値（NAV）トータルリターンは13.1%でした。6月30日時点のNAVは1株あたり18.28ドルで、ニューヨーク証券取引所（NYSE）の終値は16.28ドルとなりました。…続きを見る
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9.8通常取引26.09.09 04:25
N-CSR/Aその他
Gabelli Global Small & Mid Cap Value Trust
Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trustは、2025年度報告書の会計上の誤りを修正するため、N-CSR/Aを提出しました。これまでメザニン資本として分類されていたSeries E累積優先株が、2027年9月26日の強制償還対象であるため、負債として再分類されました。…続きを見る
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ニュース

GlobeNewswire

8.12通常取引26.08.13 01:07
#●●●
ガベリ・グローバル中小型株ファンド、1株当たり0.21ドルの四半期配当を発表
ガベリ・グローバル中小型株ファンド（GGZ）は、第3四半期の配当として1株当たり0.21ドルの現金分配を行うと発表しました。配当金は9月16日時点の株主を対象に、9月23日に支払われる予定です。…続きを見る
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