GJT STRATS(SM) Trust for Allstate Corp Securities, Series 2006-3 開示・ニュース · StockPulse

GJTSTRATS(SM) Trust for Allstate Corp Securities, Series 2006-3

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開示

3件

10.15通常取引26.10.15 22:43
10-Dその他#●●●
STRATS(SM) Trust for Allstate Corp Securities, Series 2006-3
STRATS Trust for Allstate Corp Securities, Series 2006-3は、2026年10月1日付で受益証券保有者に対し合計70,855.63ドルの利息を分配しました。この分配金は、基礎資産であるオールステート社の債券1,825万ドルに対して4.6590%の利率を適用して算出されたものであり、元本の償還はありませんでした。…続きを見る
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9.2通常取引26.09.03 00:10
10-Dその他
STRATS(SM) Trust for Allstate Corp Securities, Series 2006-3
STRATS Trust Series 2006-3は、2026年9月1日付で受益証券保有者に対し、合計71,570.42ドルの利息を分配しました。この分配金は、1,825万ドルの想定元本に対して4.7060%の利率を適用して算出され、証券1単位あたりの分配額は0.09804ドルとなりました。…続きを見る
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8.10アフター26.08.11 05:17
10-Dその他
STRATS(SM) Trust for Allstate Corp Securities, Series 2006-3
STRATS(SM) Trust Series 2006-3는 2026년 8월 3일 기준으로 스왑 계약을 통해 수령한 70,384.17달러를 수익증권 보유자들에게 이자로 분배했습니다. 해당 기간 동안 기초자산인 올스테이트(Allstate Corporation) 채권 1,825만 달러와 발행된 증권 73만 주는 변동 없이 유지되었습니다.…続きを見る
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