LGI LAZARD GLOBAL TOTAL RETURN & INCOME FUND INC 開示・ニュース · StockPulse

LGILAZARD GLOBAL TOTAL RETURN & INCOME FUND INC

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開示

4件

10.14通常取引26.10.14 22:47
SCHEDULE 13G/A持株変動#●●●
LAZARD GLOBAL TOTAL RETURN & INCOME FUND INC
First Trust Portfolios L.P.、First Trust Advisors L.P.、およびThe Charger Corporationは、Lazard Global Total Return & Income Fund Inc.の株式保有報告に関する共同申告契約を締結しました。各社は2026年10月14日付で、Schedule 13Gの共同申告を行うための合意を完了しました。…続きを見る
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10.5通常取引26.10.05 23:03
40-17Gその他
LAZARD GLOBAL TOTAL RETURN & INCOME FUND INC
Lazard Global Total Return and Income Fund, Inc.を含む4つのファンドは、2026年10月1日から2027年10月1日まで適用される930万ドル規模の共同信用保証保険（Fidelity Bond）契約を締結しました。本開示は、投資会社法第17g-1条に基づき、ファンド資産保護のための保険加入事実と保険料配分および補償規定を明示したものです。…続きを見る
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8.27通常取引26.08.28 03:08
N-CSRSその他
LAZARD GLOBAL TOTAL RETURN & INCOME FUND INC
2026年6月30日現在のLazard Global Total Return and Income Fund (LGI)の半期報告書によると、純資産は2億3,790万ドル、1株当たりの純資産価値(NAV)は18.26ドルとなりました。同ファンドはNAVの年率10%を毎月分配する管理分配方針を維持しており、6ヶ月間の運用により1,044万ドルの純資産増加を記録しました。…続きを見る
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