NCZ Virtus Convertible & Income Fund II 開示・ニュース · StockPulse

NCZVirtus Convertible & Income Fund II

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開示

5件

10.8通常取引26.10.09 03:31
N-CSRSその他#●●●
Virtus Convertible & Income Fund II
Virtus Convertible & Income Fund II (NCZ) は、2026年7月31日を基準日とする半期報告書を提出しました。同ファンドは資本構成内にレバレッジを活用して運用されており、投資家に対して定期的な分配金を提供する管理型分配計画を運用しています。…続きを見る
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9.29通常取引26.09.30 01:37
NPORT-Pその他
Virtus Convertible & Income Fund II
Virtus Convertible & Income Fund IIは、2026年7月31日を基準日とする月次ポートフォリオ投資報告書（NPORT-P）を提出しました。本開示は、ファンドの資産構成および投資状況を定期的に報告するものです。…続きを見る
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9.18通常取引26.09.18 23:01
40-17Gその他
Virtus Convertible & Income Fund II
Virtus Convertible & Income Fund II (NCZ)を含むVirtus系列の各ファンドは、2026年7月1日から2027年7月1日まで有効な共同フィデリティ・ボンド（Fidelity Bond）契約を締結しました。これは、役職員による横領や詐欺行為からファンド資産を保護するための義務的な保険契約です。NCZは共同被保険者として参加し、純資産額に応じて保険料を按分負担します。…続きを見る
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