PAI Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. 開示・ニュース · StockPulse

PAIWestern Asset Investment Grade Income Fund Inc.

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開示

2件

8.26アフター26.08.27 06:22
NPORT-Pその他
Western Asset Investment Grade Income Fund Inc.
Western Asset Investment Grade Income Fund Inc.は、2026年6月30日を基準日とする月次ポートフォリオ投資報告書（NPORT-P）をSECに提出しました。本開示は、ファンドの資産構成および投資内容を公式に報告する定期的な手続きです。…続きを見る
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8.25通常取引26.08.26 00:59
N-CSRSその他
Western Asset Investment Grade Income Fund Inc.
Western Asset Investment Grade Income Fund (PAI) の2026年6月30日までの半期報告書によると、同期間の純資産価値（NAV）ベースの収益率は1.01%、NYSE市場価格ベースの収益率は-0.79%でした。当期間中、株主に対して1株当たり合計0.26ドルの分配金が支払われ、2026年6月30日時点のNAVは13.11ドル、市場価格は12.12ドルとなっています。…続きを見る
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