RFI COHEN & STEERS TOTAL RETURN REALTY FUND INC 開示・ニュース · StockPulse

RFICOHEN & STEERS TOTAL RETURN REALTY FUND INC

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開示

4件

9.4通常取引26.09.05 00:52
N-CSRSその他#●●●#●●●#●●●
COHEN & STEERS TOTAL RETURN REALTY FUND INC
Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) は、2026年6月30日までの6ヶ月間の純資産価値（NAV）ベースのトータルリターンが11.15%であったと報告しました。同ファンドは管理分配方針に基づき、1株当たり月額0.08ドルの現金分配を行っており、これには純投資収益に加え、資本の払い戻しが含まれる場合があります。…続きを見る
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8.31通常取引26.09.01 00:41
N-PXその他
COHEN & STEERS TOTAL RETURN REALTY FUND INC
Cohen & Steers Total Return Realty Fund Incは、2026年6月30日を基準日とする年次議決権行使記録であるN-PX報告書を2026年8月31日付で提出しました。本開示は、運用会社が保有する投資資産に対する株主総会での議決権行使内容を透明に公開するものです。…続きを見る
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8.28プレ26.08.28 22:00
NPORT-Pその他
COHEN & STEERS TOTAL RETURN REALTY FUND INC
コーエン・アンド・スティアーズ・トータル・リターン・リアルティ・ファンドは、2026年6月30日を基準日とする月次ポートフォリオ投資報告書（NPORT-P）をSECに提出しました。本開示は、ファンドの資産構成および投資状況を透明化するための定期的な報告手続きです。…続きを見る
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