TDF TEMPLETON DRAGON FUND INC 開示・ニュース · StockPulse

TDFTEMPLETON DRAGON FUND INC

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開示

4件

9.30アフター26.10.01 05:07
40-17F2その他
TEMPLETON DRAGON FUND INC
Templeton Dragon Fundを含むフランクリン・テンプルトン傘下の各ファンドは、2025年12月31日時点で投資会社法第17f-2条に基づく資産保管規定を遵守していることが、外部監査法人PricewaterhouseCoopersにより確認されました。本開示は、2025年8月1日から12月31日までの期間において、各ファンドの資産保管および管理手続きが適切に履行されたことを証明する定期報告です。…続きを見る
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8.28通常取引26.08.29 01:33
N-CSRSその他
TEMPLETON DRAGON FUND INC
Templeton Dragon Fund (TDF)は、2026年6月1日より管理型分配方針を施行し、四半期ごとの1株当たり分配金を従来の0.10ドルから0.15ドルに引き上げました。2026年上半期のファンドの累積トータルリターンは、市場価格ベースで-1.03%、純資産価値(NAV)ベースで-0.27%となりました。…続きを見る
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8.27アフター26.08.28 05:18
NPORT-Pその他
TEMPLETON DRAGON FUND INC
テンプルトン・ドラゴン・ファンド（Templeton Dragon Fund Inc）は、2026年6月30日時点の月次ポートフォリオ投資状況を記載したNPORT-P報告書を2026年8月27日にSECへ提出しました。本開示は、ファンドの資産構成および投資内容を定期的に報告するものです。…続きを見る
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