TEI TEMPLETON EMERGING MARKETS INCOME FUND 開示・ニュース · StockPulse

TEITEMPLETON EMERGING MARKETS INCOME FUND

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開示

4件

9.30通常取引26.10.01 04:51
40-17F2その他
TEMPLETON EMERGING MARKETS INCOME FUND
Templeton Emerging Markets Income Fundを含むフランクリン・テンプルトン傘下のファンドは、2025年12月31日時点で1940年投資会社法第17f-2条に基づく資産保管規定を遵守していることが確認されました。外部監査法人のPwCは、当該ファンドの証券保管および管理手続きが規制要件に従って適切に行われていることを証明しました。…続きを見る
$6.05-0.08%前日比検知5分 · 30分 · 60分 · 翌日PLUS
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8.28通常取引26.08.29 01:42
N-CSRSその他
TEMPLETON EMERGING MARKETS INCOME FUND
Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) は、2026年7月1日より月次分配金を従来の1株あたり0.0475ドルから0.054ドルに引き上げます。半期報告書によると、2026年6月30日までの6ヶ月間の累積トータルリターンは、市場価格ベースで+9.13%、純資産価値(NAV)ベースで+8.50%となりました。…続きを見る
$6.05-0.08%前日比
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8.27アフター26.08.28 05:17
NPORT-Pその他
TEMPLETON EMERGING MARKETS INCOME FUND
テンプルトン・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンドは、2026年6月30日を基準日とする月次ポートフォリオ投資報告書（NPORT-P）を2026年8月27日にSECへ提出しました。本報告書はファンドの保有資産状況を公開する定期的な開示であり、投資家はこれを通じてファンドの運用戦略や資産構成の変化を確認することができます。…続きを見る
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