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開示

51件

22時間前通常取引26.09.18 04:07
40-APPその他#●●●#●●●
XAI Floating Rate & Alternative Income Trust
XAI Floating Rate & Alternative Income Trust (XFLT) および XAI CLO & Income Opportunities Fund (OCTIX) は、共同投資取引の許可を求める申請書を米国証券取引委員会 (SEC) に提出しました。本申請は、1940年投資会社法第17(d)条および第57(i)条に基づき、King StreetやRockford Towerなどの関連会社と共同で投資取引を行うための承認を求めるものです。…続きを見る
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8.28アフター26.08.29 05:14
NPORT-Pその他
XAI Floating Rate & Alternative Income Trust
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (XFLT)の2026年6月30日時点の投資資産明細書です。ポートフォリオは変動金利資産を中心に構成されており、CLO債務が27.56%、CLO持分が63.12%、シニア担保付第一順位ローンが71.19%を占めています。…続きを見る
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8.10アフター26.08.11 06:07
8-K重要イベント
XAI Floating Rate & Alternative Income Trust
XAI Floating Rate & Alternative Income Trust(XFLT)는 2026년 8월 6일 개최된 특별 주주총회에서 새로운 하위 자문 계약(New Sub-Advisory Agreement)을 승인받았습니다. 이에 따라 2026년 8월 10일부로 XA Investments, LLC 및 Rockford Tower Asset Management, L.L.C.와 2년 초기 기간의 신규 하위 자문 계약을 체결했습니다.…続きを見る
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ニュース

GlobeNewswire

9.1アフター26.09.02 05:15
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XAI Floating Rate & Alternative Income Trust、月次配当を1株あたり0.225ドルに維持
XAI Floating Rate & Alternative Income Trustは、普通株に対して1株あたり0.225ドルの月次配当を実施すると発表しました。この配当は10月1日に支払われる予定で、前月と同額となります。…続きを見る
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8.10アフター26.08.11 05:15
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XFLT 주주들이 킹 스트리트 캐피털을 신규 투자 자문사로 선임하는 안건을 승인하며 운용 역량 강화의 발판을 마련했습니다. 이번 결정으로 펀드는 전문적인 크레딧 투자 자원을 확보하고 장기적인 성과 개선과 유동성 확대를 도모할 계획입니다.…続きを見る
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8.5通常取引26.08.05 23:35
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XFLT는 8월 6일 주주총회를 앞두고 킹스트리트 부자문사 선임과 주주 가치 제고를 위한 유동성 계획에 대한 찬성 투표를 독려하고 있습니다. 주요 의결권 자문사들이 해당 안건에 찬성을 권고함에 따라 주가 부양 효과가 기대됩니다.…続きを見る
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