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공시

8건

10.8정규장26.10.09 03:20
N-CSRS기타#●●●
ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
Virtus Diversified Income & Convertible Fund(ACV)는 관리형 분배 계획에 따라 주당 0.18달러의 월간 분배금을 지급하고 있습니다. 2026년 7월 31일 기준, 동 펀드는 순투자소득, 실현 자본이익 및 자본 반환을 통해 분배금을 유지하며, 이사회는 필요시 계획을 수정, 중단 또는 종료할 수 있습니다.…더보기
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9.29정규장26.09.30 01:37
NPORT-P기타
ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
Virtus Diversified Income & Convertible Fund(ACV)가 2026년 7월 31일 기준 월간 포트폴리오 투자 내역을 담은 NPORT-P 공시를 제출했습니다. 본 공시는 펀드의 운용 자산 구성 및 투자 현황을 보고하는 정기적인 규제 준수 절차입니다.…더보기
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9.18정규장26.09.18 23:01
40-17G기타
ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
Virtus Diversified Income & Convertible Fund(ACV)를 포함한 Virtus 계열 펀드들이 Great American Insurance Company와 2026년 7월 1일부터 2027년 7월 1일까지 유효한 공동 피델리티 본드(Fidelity Bond) 계약을 체결했습니다. 이번 계약은 횡령 및 사기 등으로부터 자산을 보호하기 위한 목적으로, 각 펀드는 자산 규모에 비례하여 보험료를 분담하고 손실 발생 시 공정한 배분을 보장받습니다.…더보기
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