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공시

10건

10.8정규장26.10.09 03:34
N-CSRS기타#●●●#●●●#●●●
AIO호재
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund(AIO)는 2026년 6월 29일 지급분부터 월 분배금을 기존 주당 0.15달러에서 0.18달러로 인상했습니다. 2026년 7월 31일 기준, 펀드는 약 1억 3천만 달러의 레버리지 차입금을 운용하고 있으며, 해당 기간 순자산가치(NAV)는 16.01%의 수익률을 기록했습니다.…더보기
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9.29정규장26.09.30 01:37
NPORT-P기타
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund가 2026년 7월 31일 기준 월간 포트폴리오 투자 보고서(NPORT-P)를 제출했습니다. 해당 공시는 펀드의 자산 구성 및 투자 현황을 정기적으로 공개하는 절차입니다.…더보기
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9.18정규장26.09.18 23:01
40-17G기타
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund(AIO)를 포함한 Virtus 계열 펀드들이 Great American Insurance Company와 2026년 7월 1일부터 2027년 7월 1일까지 유효한 공동 피델리티 본드(Fidelity Bond) 계약을 체결했습니다. 이번 계약은 횡령 및 부정행위로부터 자산을 보호하기 위한 것으로, AIO 펀드는 125만 달러의 최소 보장 금액을 적용받으며 총 88,436달러의 보험료 중 일부를 분담합니다.…더보기
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