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공시

6건

9.10정규장26.09.11 00:46
N-CEN/A기타#●●●
GGZ호재
Gabelli Global Small & Mid Cap Value Trust
Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust는 2025년 12월 31일 기준 재무제표에서 Series E 우선주를 부채가 아닌 메자닌 자본으로 잘못 분류한 중대한 오류를 발견하여 N-CEN/A 보고서를 수정 제출했습니다. 또한 외부 감사인은 사모 투자 계약의 공시 및 재무제표 표시 검토 과정에서 중대한 취약점(Material Weakness)이 존재함을 확인했습니다.…더보기
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9.8정규장26.09.09 04:41
N-CSRS기타
GGZ
Gabelli Global Small & Mid Cap Value Trust
Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust(GGZ)의 2026년 상반기(6월 30일 기준) 운용 보고서에 따르면, 펀드의 순자산가치(NAV) 총수익률은 13.1%를 기록했습니다. 6월 30일 기준 NAV는 주당 18.28달러이며, 뉴욕증권거래소(NYSE) 종가는 16.28달러로 마감되었습니다.…더보기
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9.8정규장26.09.09 04:25
N-CSR/A기타
GGZ
Gabelli Global Small & Mid Cap Value Trust
Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust는 2025년 회계연도 보고서의 회계 오류를 수정하기 위해 N-CSR/A 공시를 제출했습니다. 기존에 메자닌 자본으로 분류되었던 Series E 누적 우선주를 부채로 재분류하였으며, 이는 해당 우선주가 2027년 9월 26일 만기 상환 대상이기 때문입니다.…더보기
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뉴스

GlobeNewswire

8.12정규장26.08.13 01:07
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가벨리 글로벌 중소형주 펀드, 주당 0.21달러 분기 배당 결정
가벨리 글로벌 중소형주 펀드(GGZ)가 3분기 주당 0.21달러의 현금 배당을 실시한다고 발표했습니다. 배당금은 9월 16일 기준 주주를 대상으로 9월 23일에 지급될 예정입니다.…더보기
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