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GJT스트라츠 트러스트 ABS - 올스테이트

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3건

10.15정규장26.10.15 22:43
10-D기타#●●●
스트라츠 트러스트 ABS - 올스테이트
STRATS(SM) Trust for Allstate Corp Securities, Series 2006-3
STRATS Trust for Allstate Corp Securities, Series 2006-3는 2026년 10월 1일자로 수익증권 보유자들에게 총 70,855.63달러의 이자를 분배했습니다. 해당 분배금은 기초자산인 올스테이트(Allstate) 채권 1,825만 달러에 대해 4.6590%의 이자율을 적용하여 산출되었으며, 원금 상환은 없었습니다.…더보기
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9.2정규장26.09.03 00:10
10-D기타
스트라츠 트러스트 ABS - 올스테이트
STRATS(SM) Trust for Allstate Corp Securities, Series 2006-3
STRATS Trust Series 2006-3는 2026년 9월 1일자로 수익증권 보유자들에게 총 71,570.42달러의 이자를 분배했습니다. 해당 분배금은 1,825만 달러의 명목 금액에 4.7060%의 이자율을 적용하여 산출되었으며, 증권당 분배액은 0.09804달러입니다.…더보기
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8.10애프터마켓26.08.11 05:17
10-D기타
스트라츠 트러스트 ABS - 올스테이트
STRATS(SM) Trust for Allstate Corp Securities, Series 2006-3
STRATS(SM) Trust Series 2006-3는 2026년 8월 3일 기준으로 스왑 계약을 통해 수령한 70,384.17달러를 수익증권 보유자들에게 이자로 분배했습니다. 해당 기간 동안 기초자산인 올스테이트(Allstate Corporation) 채권 1,825만 달러와 발행된 증권 73만 주는 변동 없이 유지되었습니다.…더보기
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