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공시

5건

10.8정규장26.10.09 03:31
N-CSRS기타#●●●
NCZ
Virtus Convertible & Income Fund II
Virtus Convertible & Income Fund II(NCZ)가 2026년 7월 31일 기준 반기 보고서를 제출했습니다. 해당 펀드는 자본 구조 내 레버리지를 활용하여 운용되며, 투자자들에게 정기적인 분배금을 지급하는 관리형 분배 계획을 운영 중입니다.…더보기
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9.29정규장26.09.30 01:37
NPORT-P기타
NCZ
Virtus Convertible & Income Fund II
Virtus Convertible & Income Fund II가 2026년 7월 31일 기준 월간 포트폴리오 투자 보고서(NPORT-P)를 제출했습니다. 본 공시는 펀드의 자산 구성 및 투자 현황을 정기적으로 공개하는 절차입니다.…더보기
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9.18정규장26.09.18 23:01
40-17G기타
NCZ
Virtus Convertible & Income Fund II
Virtus Convertible & Income Fund II(NCZ)를 포함한 Virtus 계열 펀드들이 2026년 7월 1일부터 2027년 7월 1일까지 적용되는 공동 피델리티 본드(Fidelity Bond) 계약을 체결했습니다. 이는 펀드 자산에 대한 횡령 및 사기 행위로부터 자산을 보호하기 위한 의무적인 보험 가입 절차입니다. NCZ는 해당 보험 계약의 공동 피보험자로 참여하며, 총 자산 규모에 비례하여 보험료를 배분 부담합니다.…더보기
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