NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund 開示・ニュース · StockPulse

NIEVirtus Equity & Convertible Income Fund

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開示

7件

10.8通常取引26.10.09 03:17
N-CSRSその他#●●●
Virtus Equity & Convertible Income Fund
Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) は、管理型分配計画に基づき、2026年6月29日の支払い分から四半期配当を1株あたり0.50ドルから0.58ドルに引き上げました。本レポートは2026年7月31日までの半年間の業績を報告しており、同期間中、ファンドは純投資収益および実現キャピタルゲインを通じて分配金を支払っています。…続きを見る
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9.29通常取引26.09.30 01:37
NPORT-Pその他
Virtus Equity & Convertible Income Fund
Virtus Equity & Convertible Income Fundは、2026年7月31日を基準日とする月次ポートフォリオ投資報告書（NPORT-P）を提出しました。本開示は、ファンドの資産構成および投資内訳を公開する定期報告書です。…続きを見る
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9.18通常取引26.09.18 23:01
40-17Gその他
Virtus Equity & Convertible Income Fund
Virtus Equity & Convertible Income Fundを含むVirtus系列の各ファンドは、Great American Insurance Companyとの間で、2026年7月1日から2027年7月1日まで有効な共同フィデリティ・ボンド（Fidelity Bond）契約を締結しました。本契約は、横領や不正行為から資産を保護することを目的としており、各ファンドは純資産額に応じて保険料を分担し、損失発生時には公平かつ比例的な補償を受けることとなります。…続きを見る
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